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证券之星消息,3月4日,泰康沪深300ETF最新单位净值为4.3725元,累计净值为1.0651元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.77%,近3个月下跌0.86%,近6个月上涨20.17%,近1年上涨13.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.53%,无债券类资产,现金占净值比0.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为魏军,魏军于2019年12月
证券之星消息,3月4日,中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新单位净值为1.0198元,累计净值为1.0398元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.64%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信保诚嘉盛三个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.7%,现金占净值比0.72%。 该基金的基金经理为陈岚,陈岚于2024年7月26日起任职本基
证券之星消息,3月4日,浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单位净值为1.0575元,累计净值为1.1065元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4%,近3个月上涨0.39%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.92%,现金占净值比2.1%。 该基金的基金经理为杨鑫,杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月4日,西部利得汇享债券A最新单位净值为1.3167元,累计净值为1.4831元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.57%,近6个月上涨4.77%,近1年上涨6.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 西部利得汇享债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.55%,现金占净值比0.36%。 该基金的基金经理为严志勇、李安然,基金经理严志勇于2017年8月9日
证券之星消息,3月4日,南方1-3年国开债A最新单位净值为1.0433元,累计净值为1.2033元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.07%,现金占净值比0.55%。 该基金的基金经理为夏晨曦、董浩、朱佳,基金经理夏晨曦于2018年11月8
证券之星消息,3月4日,国联安恒利63个月定开债A最新单位净值为1.0194元,累计净值为1.2154元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安恒利63个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.52%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为陈建华,陈建华于2019年11月7日起任职
证券之星消息,3月4日,永赢丰益债券最新单位净值为1.0158元,累计净值为1.3068元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.36%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨0.96%,近1年上涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢丰益债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.29%,现金占净值比13.06%。 该基金的基金经理为牟琼屿,牟琼屿于2024年9月18日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,3月4日,农银新能源主题A最新单位净值为2.3423元,累计净值为2.3423元,较前一交易日下跌0.93%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.68%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨20.32%,近1年上涨11.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银新能源主题A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.52%,无债券类资产,现金占净值比13.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为邢军亮、左腾飞,基金经理邢军亮于2
证券之星消息,3月4日,景顺长城弘远66个月定开债最新单位净值为1.093元,累计净值为1.1795元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城弘远66个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比154.44%,现金占净值比1.59%。 该基金的基金经理为何江波,何江波于2020年7月16日起任职
证券之星消息,3月4日,民生加银聚益纯债最新单位净值为1.0738元,累计净值为1.1889元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.71%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.81%,现金占净值比1.9%。 该基金的基金经理为李文君、赵小强,基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基